第一部分 部门概况
主要职能
负责财政国库管理，建立国库单一账户，为区属预算单位建立支出总账及分类管理系统，受理审核区属预算单位支付申请，开具支付令，进行相关会计核算，并建立监督约束机制，保证财政资金安全。
二、部门预算单位构成及机构设置
太原市小店区财政国库支付中心部门由太原市小店区财政国库支付中心本级单位组成。我单位下设6个科室，分别为办公室、支付组4个、现金组一个。
第二部分 2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表 |
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单位名称： 太原市小店区财政国库支付中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
318.51 |
一、一般公共服务支出 |
289.54 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
0 |
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|
四、公共安全支出 |
0 |
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|
五、教育支出 |
0 |
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|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
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|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
8.08 |
|
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|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
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|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
20.89 |
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|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
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|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
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|
十三、农林水支出 |
0 |
|
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|
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|
十四、交通运输支出 |
0 |
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
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|
十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
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|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
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|
二十、住房保障支出 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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|
二十三、预备费 |
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|
二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
318.51 |
本年支出合计 |
318.51 |
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表二：2017年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
318.51 |
318.51 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
289.54 |
289.54 |
0 |
|
20106 |
财政事务 |
289.54 |
289.54 |
0 |
|
2010601 |
行政运行 |
259.54 |
259.54 |
0 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
30 |
30 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.89 |
20.89 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
20.89 |
20.89 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
0 |
|
2100503 |
务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 单位：万元表三：2017年支出预算总表
单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
318.51 |
288.51 |
30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
289.54 |
259.54 |
30 |
|
20106 |
财政事务 |
289.54 |
259.54 |
30 |
|
2010601 |
行政运行 |
259.54 |
259.54 |
0 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
30 |
|
30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.89 |
20.89 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
20.89 |
20.89 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
0 |
|
2100503 |
务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
0 |
|
|
|
|
|
|
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|
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表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 太原市小店区财政国库支付中心 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
0.72 |
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3、公务用车费 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
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（2）公务用车购置费 |
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表六：2017年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
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|
财政拨款 |
318.51 |
一、一般公共服务支出 |
289.54 |
|
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|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
20.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本年收入合计 |
318.51 |
本年支出合计 |
318.51 |
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表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
318.51 |
288.51 |
30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
289.54 |
259.54 |
30 |
|
20106 |
财政事务 |
289.54 |
259.54 |
30 |
|
2010601 |
行政运行 |
259.54 |
259.54 |
0 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
30 |
0 |
30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.08 |
8.08 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
20.89 |
20.89 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
20.89 |
20.89 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
0 |
|
2100503 |
务员医疗补助 |
7.60 |
7.60 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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表八：2017年财政拨款基金收支预算表（无基金收支单位不填）
单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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三、国防支出 |
0 |
|
|
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四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
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|
九、社会保险基金支出 |
0 |
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|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
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|
十一、节能环保支出 |
0 |
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十二、城乡社区支出 |
0 |
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十三、农林水支出 |
0 |
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十四、交通运输支出 |
0 |
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|
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十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
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十六、商业服务业等支出 |
0 |
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十七、金融支出 |
0 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
0 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
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二十三、预备费 |
0 |
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|
二十四、其他支出 |
0 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
第三部分
财政国库支付中心2017年部门预算安排情况说明
一、财政国库支付中心2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
1.2017年收入预算318.51万元，比上年增加64.36万元，增加25%；增加主要原因其中：财政拨款318.51万元。
2．我单位无政府性基金收支。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算318.51万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出 289.54 万元、社会保障和就业支出8.08万元、医疗卫生与计划生育支出20.89万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出288.51万元，包括人员支出270.42万元，公用支出18.09万元；项目支出30万元,包括办公设备购置费、财政业务培训及资料费、创建文明单位奖励金项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．财政事务中行政运行支出259.54万元，主要用于职工工资、日常办公费用的支出；财政事务中一般行政管理事务支出30万元，主要用于部门一般性项目支出。
2．社会保障和就业支出中行政事业单位离退休支出8.08万元，主要用于退休人员退休费支出。
3.医疗卫生与计划生育医疗保障支出20.89万元，主要用于职工医保支出。
（四）三公经费预算情况
2017年 “三公经费”共安排 0.72 万元。与上年相同。增加0%。
1、公务用车运行维护费2017年安排 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降100%，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置数为 0辆，年末公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费减少主要原因是单位取消公务用车。
2、公务接待费2017年安排0.72万元。增加0万元，增加 0 %，按在职人数实际预算。
3、因公出国（境）费用2017年安排0万元，下降 100 %，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为0人。因公出国（境）费用减少主要原因是未安排这项费用 。
（五）其他情况说明
本单位采购计划数10.11万元，实际政府采购10.10万元，国有资产增加一个是购入电脑，打印机等办公设备，另外原下属单位国资局调入待处理公车1台，原有4辆公车已经实行公车拍卖，尚未统一做账务处理。项目支出增加主要原因是本年度增加国资科进行全区专项资产清查审计工作经费。
（六）关于机关运行经费支出情况
太原市小店区财政国库支付中心2017年机关运行经费18.09万元，比上年减少2.65万元，减少12%%，用于其他原因是厉行节约，减少日常开支。
（七）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
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