第一部分 部门概况
主要职能
负责财政国库管理，建立国库单一账户，为区属预算单位建立支出总账及分类管理系统，受理审核区属预算单位支付申请，开具支付令，进行相关会计核算，并建立监督约束机制，保证财政资金安全。
二、机构设置情况
太原市小店区财政国库支付中心部门由太原市小店区财政国库支付中心本级单位组成。
2016年纳入太原市小店区财政国库支付中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区财政国库支付中心 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
… |
|
第二部分 2016年部门决算
|
表一：2016年收支决算总表 |
|||||||
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|
单位名称： 太原市小店区财政国库支付中心 |
|
单位：万元 |
||||
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收 入 |
支 出 |
|
|||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
281.01 |
一、一般公共服务支出 |
260.04 |
|
|||
|
二、政府性基金 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|||
|
三、其他收入 |
0.02 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.47 |
|
|||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
14.51 |
|
|||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|||
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
|
|||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|||
|
本年收入合计 |
281.03 |
本年支出合计 |
281.03 |
|
|||
表二：2016年收入决算总表
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
281.03 |
281.01 |
0.02 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.04
|
260.02 |
0 |
|
20106 |
财政事务 |
260.04 |
260.02 |
0 |
|
2010601 |
行政运行 |
235.74 |
235.72 |
0 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
24.30 |
24.30 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.51 |
14.51 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
14.51 |
14.51 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 单位：万元
表三：2016年支出决算总表
单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
281.03 |
256.73 |
24.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.04
|
235.74 |
24.30 |
|
20106 |
财政事务 |
260.04 |
235.74 |
24.30 |
|
2010601 |
行政运行 |
235.74 |
235.74 |
0 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
24.30 |
|
24.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.51 |
14.51 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
14.51 |
14.51 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
|
|
单位名称： 太原市小店区财政国库支付中心 |
单位：万元 |
|
项 目 |
金 额 |
|
合计 |
|
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
表五：2016年基本支出分经济科目表 |
|
||||||||
|
单位名称：小店财政国库支付中心 |
|
单位：万元 |
|
||||||
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|
||||||
|
一、工资福利支出 |
189.69 |
|
|
||||||
|
基本工资 |
78.28 |
|
|
||||||
|
津贴补贴 |
74.71 |
|
|
||||||
|
奖金 |
6.28 |
|
|
||||||
|
社会保障缴费 |
14.83 |
|
|
||||||
|
绩效工资 |
0 |
|
|
||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
|
|
||||||
|
职业年金缴费 |
0 |
|
|
||||||
|
其他工资福利支出 |
15.60 |
|
|
||||||
|
二、商品和服务支出 |
18.74 |
|
|
||||||
|
办公费 |
1.40 |
|
|
||||||
|
印刷费 |
0 |
|
|
||||||
|
水费 |
0 |
|
|
||||||
|
电费 |
0 |
|
|
||||||
|
邮电费 |
0.27 |
|
|
||||||
|
取暖费 |
0 |
|
|
||||||
|
物业管理费 |
0 |
|
|
||||||
|
差旅费 |
0 |
|
|
||||||
|
因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
||||||
|
维修（护）费 |
0.24 |
|
|
||||||
|
会议费 |
0 |
|
|
||||||
|
培训费 |
0 |
|
|
||||||
|
公务接待费 |
0 |
|
|
||||||
|
专用材料费 |
0 |
|
|
||||||
|
劳务费 |
0 |
|
|
||||||
|
工会经费 |
0 |
|
|
||||||
|
福利费 |
1.93 |
|
|
||||||
|
公务用车运行维护费 |
0 |
|
|
||||||
|
其他交通费用 |
14.88 |
|
|
||||||
|
其他商品和服务支出 |
0.03 |
|
|
||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
70.58 |
|
|
||||||
|
离休费 |
0 |
|
|
||||||
|
退休费 |
6.47 |
|
|
||||||
|
生活补助 |
0 |
|
|
||||||
|
医疗费 |
0.09 |
|
|
||||||
|
奖励金 |
24.30 |
|
|
||||||
|
住房公积金 |
28.08 |
|
|
||||||
|
提租补贴 |
0 |
|
|
||||||
|
采暖补贴 |
11.35 |
|
|
||||||
|
其他对个人和家庭补助支出 |
0.28 |
|
|
||||||
|
其他资本性支出 |
0 |
|
|
||||||
|
办公设备购置 |
2.00 |
|
|
||||||
|
合计 |
281.01 |
|
|
||||||
|
表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
|||||||||
|
单位名称： 小店财政国库支付中心 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|||||
|
财政拨款 |
281.01 |
一、一般公共服务支出 |
260.02 |
|
|||||
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.47 |
|
|||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
14.51 |
|
|||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|||||
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
|
|||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
281.01 |
本年支出合计 |
281.01 |
|
|||||
表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：太原市小店区财政国库支付中心 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
281.03 |
256.73 |
24.30 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
260.04
|
235.74 |
24.3 |
|
20106 |
财政事务 |
260.04 |
235.74 |
24.30 |
|
2010601 |
行政运行 |
235.74 |
235.74 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
24.30 |
0 |
24.30 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.47 |
6.47 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.51 |
14.51 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
14.51 |
14.51 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
9.07 |
9.07 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称： 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十七、金融支出 |
0 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
|
表九：部门决算相关信息统计表 |
||||
|
编制单位：太原市小店区财政国库支付中心 |
2016年度 |
金额单位：万元 |
||
|
项 目 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
20.74 |
|
（一）支出合计 |
0 |
0 |
（一）行政单位 |
0 |
|
1．因公出国（境）费 |
0 |
0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
20.74 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
|
三、国有资产占用情况 |
— |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
3．公务接待费 |
0 |
0 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
0 |
|
2．一般公务用车 |
2 |
|
其中：外事接待费 |
0 |
0 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0 |
0 |
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5．其他用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
|
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
|
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
0 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
|
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
|
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
|
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
|
|
|
表十：政府采购情况表 |
|||||||||||||
|
编制单位：太原市小店区财政国库支付中心 |
|
2016年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合 计 |
1 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
0 |
0 |
0 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
|
货物 |
2 |
3.31 |
3.31 |
3.31 |
0 |
0 |
0 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0 |
0 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
服务 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算 281.03 万元，其中：财政拨款 281.01 万元。同比去年增加26.88万元，增加11%。增加主要原因是：其他交通费用增加。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算 281.01万元。同比去年增加26.87万元，增加10%。增加的主要原因是：其他交通费用增加
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出260.04万元、社会保障和就业支出6.47万元、医疗卫生与计划生育支出14.51万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 256.73万元，包括人员支出等；项目支出 24.30 万元,包括行政事业类项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）支出 260.04万元，主要用于基本支出235.74万元（其中：人员经费215.00万元，日常公用经费18.74万元，经政府采购办公设备购置2.00万元）；项目支出24.30万元。
2．2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出6.47万元，主要用于基本支出6.47万元（其中：人员经费6.47万元）。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出14.51万元，主要用于基本支出14.51万元（其中：人员经费14.51万元）。
2016年财政拨款基金收支为0万元。
（四）三公经费决算情况
2016年决算中，“三公经费”全年共0 万元，与上年相比减少 1.1万元，下降 100%。原因：公车已拍卖
1、公务用车运行维护费2016年支出 0 万元，与上年相比减少 1.1万元，下降 100 %，其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元，公务用车购置数为 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费减少主要原因是公务用车已统一拍卖。
2、公务接待费2016年支出 0万元，与上年相比减少 0万元，下降 0%，累计公务接待 0批，共 0 人。公务接待费增加（减少）主要原因是无发生。
3、因公出国（境）费用2016年支出 0 万元，与上年相比减少 0万元，下降 0%，因公出国（境）团组数为 0个，人数为 0 人。因公出国（境）费用增加（减少）主要原因是无发生。
（五）关于机关运行经费支出情况
太原市小店区财政国库支付中心2016年机关运行经费支出2万元，较上年万元减少3万元，减少比例60%。减少的主要原因是减少设备购置。
（六）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用费支出。
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