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新浪财经 >基金 >易方达国防军工混合A >基金概况
易方达国防军工混合A(001475)开放式-偏股混合型
基金经理：何崇恺
公司微博 加入自选
单位净值:1.9890
净值增长率:0.61%
累计净值:1.9890
截止日期:2026/2/13
最新估值:-(-)
涨跌幅:-
涨跌额:-
最新规模:86.08亿元
风险等级:中高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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基金概况
基金全称
易方达国防军工混合型证券投资基金
基金简称
易方达国防军工混合A
基金代码
001475
成立日期
2015/6/19
上市日期
--
存续期限(年)
--
上市地点
--
基金总份额(亿份)
43.278 (2025/12/31)
上市流通份额(亿份)
43.278 (2025/12/31)
基金规模(亿元)
86.08 (2025/12/31)
选股风格
中盘—成长型(2025年1季)
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金经理
何崇恺
运作方式
开放式
基金类型
混合型
二级分类
偏股混合型
代销机构
银行(共84家)
代销机构
证券(共67家)
最低参与金额(元)
最低赎回份额(份)
投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
基金比较基准
申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率(税后)×30%
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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客户服务热线：4001102288
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